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智通財經(jīng)獲悉，挪威主權(quán)財富基金周三公布上半年利潤為1.48萬億克朗(約合1380億美元)，主要受科技股投資強勁回報的推動這只全球最大主權(quán)基金表示，截至6月底，其市值達到17.75萬億克朗該基金6個月的總體回報率為8.6%，比基準指數(shù)的回報率低0.04個百分點。
挪威主權(quán)財富基金是世界上最大的投資者之一，成立于上世紀90年代，用于投資該國石油和天然氣行業(yè)的盈余收入迄今為止，該基金已在全球70多個國家投資了8700多家公司，是全球最大的單一股票持有者截至6月底，該基金持有全球逾8800家公司的股份，其中72%為股票投資，約26%為固定收益投資。
該基金根據(jù)挪威財政部的嚴格指令進行投資，并參照一個定制的基準指數(shù)來衡量自己，該指數(shù)基于富時全球股票指數(shù)(FTSE Global All Cap index)和彭博巴克萊(Bloomberg Barclays)固定收益指數(shù)。
NBIM的大部分投資是公開上市的股票根據(jù)Global SWF編制的數(shù)據(jù)，在衡量全球50家主權(quán)投資者到2023年的10年年化回報率時，NBIM的表現(xiàn)大致處于中游水平股票投資回報強勁挪威主權(quán)財富基金表示，其股票投資組合今年上半年的回報率為12.5%。
該基金首席執(zhí)行官Nicolai Tangen周三表示，股票投資在今年上半年帶來了"非常強勁"的回報Tangen指出:“由于對人工智能新解決方案的需求增加，這一結(jié)果主要受到科技股的推動”該基金今年上半年減持了Meta Platforms(META.US)、諾和諾德(NVO.US)和阿斯麥(ASML.US)的股份，不過，這三家公司均在其前十大持股之列。
該基金還增持了三大能源股——?？松梨?XOM.US)、殼牌(SHEL.US)和英國石油(BP.US)的股票，同時減持了特斯拉(TSLA.US)和大眾汽車的股票該基金將其在Meta的持股比例從2023年底的1.22%降至1.18%，截至年中價值約151億美元。
截至今年年中，該基金持有Novo 1.75%的股份，今年年初時的1.87%有所下降同期，該基金持有的阿斯麥股份從2.61%降至2.54%該基金的業(yè)績高度依賴于科技股的表現(xiàn)，該基金26%的股票投資于科技股，高于去年同期的21%。
該基金持有的十大股票中，有九家是科技公司，包括微軟(MSFT.US)、蘋果(AAPL.US)和英偉達(NVDA.US)Tangen稱這些公司是脆弱的，因為它們的增長依賴于彼此例如，臺積電(TSM.US)為英偉達提供開發(fā)制造芯片，而微軟和亞馬遜(AMZN.US)則利用這些芯片開發(fā)自己的人工智能產(chǎn)品。
為了降低風險，該基金去年減持了科技公司的股份，使其低于該基金基準指數(shù)規(guī)定的水平，但Tangen表示，沒有進一步減持的計劃Tangen稱:“我們對大型科技公司的投資略有減持，但我們并沒有在這方面押下任何重大賭注。
”在經(jīng)歷了上半年的上漲之后，全球股市在最近幾周開始下跌，目前仍處于緊張狀態(tài)美聯(lián)儲降息的前景，以及亞馬遜、微軟和Alphabet(GOOGL.US)等科技巨頭的業(yè)績不溫不火，都加劇了股市的波動展望未來，Tangen在新聞發(fā)布會上表示，預計股市不會像前幾年那樣上漲。
據(jù)報道，Tangen表示，許多不確定性和“完全不同的地緣政治局勢”意味著全球股市現(xiàn)在面臨更多風險不過，Tangen淡化了11月美國總統(tǒng)大選對市場的影響Tangen說:“我們認為，總的來說，無論誰贏得大選，我們投資的美國大公司都將繼續(xù)表現(xiàn)良好。
你會驚訝地發(fā)現(xiàn)，我們對美國大選的考慮是如此之少，因為我們投資于美國企業(yè)，在我們看來，兩黨都是親商的”固定收益與房地產(chǎn)投資組合邊際虧損，預警主權(quán)債務(wù)風險而其固定收益和未上市房地產(chǎn)投資組合則出現(xiàn)了邊際虧損——固定收益投資下降了約1%，未上市房地產(chǎn)資產(chǎn)的價值也下降了約1%，這是受美國辦公部門職位空缺增加和政策利率高企的影響。
該基金表示，該基金持有的短期債券比例高于基準指數(shù)，這對相對表現(xiàn)有積極貢獻其次，該基金報告稱，今年上半年，其未上市的可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施投資組合的回報率為-17.7%該公司表示，資本成本上升對1月至6月期間的投資價值產(chǎn)生了不利影響。
值得注意的是，Tangen表示，金融市場面臨的風險其中之一來自全球主權(quán)債務(wù)水平Tangen稱，世界各國在減少債務(wù)方面做得不夠，這對已經(jīng)不確定的金融市場的穩(wěn)定構(gòu)成了風險Tangen說:“讓我們擔心的是我們在許多國家看到的債務(wù)水平，預算赤字繼續(xù)存在，繼續(xù)增加。
”Tangen拒絕指出任何面臨風險的具體國家，但他表示，這個問題影響了“大多數(shù)國家和許多大國”，并將使金融市場“不那么穩(wěn)健”Tangen稱：“我們很擔心，因為它達到了我們(以前)從未見過的水平，它還在繼續(xù)增加，而且世界上任何地方似乎都沒有什么積極嘗試減少它的意愿。
”Tangen稱，盡管他預計不會"崩盤"，但危機可能突然發(fā)生他舉例利茲·特拉斯(Liz Truss)在2022年短暫擔任英國首相期間的經(jīng)濟政策引發(fā)的市場動蕩，他說:“你會看到，如果出現(xiàn)這種特拉斯時刻會發(fā)生什么，就像我們在英國看到的那樣，人們突然失去信心，這可能是我們今天面臨的最大風險。
”
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