重慶公司網(wǎng)站建設(shè)360全包（天安新材發(fā)行價(jià)）天安新材市值，
證券代碼：603725 證券簡(jiǎn)稱：天安新材 公告編號(hào)：2024-074廣東天安新材料股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：● 被擔(dān)保人名稱：廣東天安高分子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天安高分子”）、安徽天安新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽天安”）、浙江瑞欣裝飾材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞欣裝材”）● 本次擔(dān)保金額：廣東天安新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為天安高分子向
中信銀行股份有限公司佛山分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行佛山分行”）申請(qǐng)貸款等業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保本金最高額為人民幣5,000萬(wàn)元公司為安徽天安向中信銀行股份有限公司滁州分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行滁州分行”）申請(qǐng)貸款等業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保本金最高額為人民幣3,600萬(wàn)元。
公司為瑞欣裝材向中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行浙江長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行”）申請(qǐng)貸款等業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保本金最高額為人民幣4,500萬(wàn)元● 截至本公告披露日，公司為天安高分子提供的擔(dān)保余額為人民幣14,517.03萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保金額）、為安徽天安提供的擔(dān)保余額為人民11,000萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保金額）、為瑞欣裝材提供的擔(dān)保余額為人民幣2,000萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保金額）。
● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)?！?截至本公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣72,000萬(wàn)元（不包含本次擔(dān)保金額公司及子公司對(duì)同一融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的，擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算），占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的99.88%。
● 截至本公告披露日，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期情況一、擔(dān)保情況概述（一）本次擔(dān)保事項(xiàng)基本情況為滿足全資子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，2024年11月1日公司分別與中信銀行佛山分行、中信銀行滁州分行、工商銀行浙江長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行簽署了《最高額保證合同》，分別為全資子公司天安高分子、安徽天安、瑞欣裝材申請(qǐng)貸款等業(yè)務(wù)提供最高限額人民幣5,000萬(wàn)元、3,600萬(wàn)元、4,500萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序公司已分別于2024年3月21日、2024年4月11日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2024年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案》，其中公司可以為安徽天安、瑞欣裝材、天安高分子提供最高限額人民幣117,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理和簽署相關(guān)文件。
授權(quán)自公司2023年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2024年年度股東大會(huì)結(jié)束止，在上述額度范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開股東大會(huì)審議批準(zhǔn)具體內(nèi)容詳見公司在上交所披露的《關(guān)于公司及子公司2024年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-022）。
公司本次對(duì)天安高分子、安徽天安、瑞欣裝材提供的保證擔(dān)保在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)二、被擔(dān)保人基本情況（一）廣東天安高分子科技有限公司1、公司名稱：廣東天安高分子科技有限公司2、成立時(shí)間：2020年6月28日3、注冊(cè)地址：佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)杏梧工業(yè)路87號(hào)自編1-8座之一（住所申報(bào)）
4、法定代表人：宋岱瀛5、注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元6、公司持有天安高分子100%股權(quán)7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：塑料制品制造；塑料制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；建筑材料銷售；涂料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；涂料銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料制造；紙制品制造；紙制品銷售；建筑陶瓷制品銷售；人造板制造；人造板銷售；合成材料銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；塑膠表面處理；新型陶瓷材料銷售；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修。
（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元■注：上述天安高分子2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所審計(jì)2024年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
（二）安徽天安新材料有限公司1、公司名稱：安徽天安新材料有限公司2、成立時(shí)間：2013年7月12日3、住所：安徽省滁州市全椒縣十譚現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園光輝大道20號(hào)4、法定代表人：洪曉明5、注冊(cè)資本：48,000萬(wàn)元
6、公司持有安徽天安100%股權(quán)7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：塑料制品制造；塑料制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；建筑材料銷售；涂料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；涂料銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料制造；紙制品制造；紙制品銷售；建筑陶瓷制品銷售；人造板制造；人造板銷售；合成材料銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；塑膠表面處理；新型陶瓷材料銷售；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修。
（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元■注：上述安徽天安2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所審計(jì)2024年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
（三）浙江瑞欣裝飾材料有限公司1、公司名稱：浙江瑞欣裝飾材料有限公司2、成立時(shí)間：2005年09月08日3、住所：浙江省嘉興市嘉善縣姚莊鎮(zhèn)東方路669號(hào)4、法定代表人：冷娟5、注冊(cè)資本：2,810萬(wàn)元6、公司持有瑞欣裝材100%股權(quán)
7、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售：裝飾板、膠帶紙、PVC封邊條、防火板、PP膜、無(wú)指紋膜，外墻膜；批發(fā)零售：五金配件、竹木制品、家具、紙張、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品）；進(jìn)出口貿(mào)易（國(guó)家限制、禁止的除外）。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元■注：上述瑞欣裝材2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所審計(jì)2024年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容1、公司與中信銀行佛山分行簽訂的《最高額保證合同》主要內(nèi)容如下：擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保金額：5,000萬(wàn)元擔(dān)保期限：?jiǎn)喂P授信業(yè)務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年2、公司與中信銀行滁州分行簽訂的《最高額保證合同》主要內(nèi)容如下：。
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保金額：3,600萬(wàn)元擔(dān)保期限：?jiǎn)喂P授信業(yè)務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年3、公司與工商銀行浙江長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行簽訂的《最高額保證合同》主要內(nèi)容如下：擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保金額：4,500萬(wàn)元
擔(dān)保期限：?jiǎn)喂P授信業(yè)務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年4、反擔(dān)保情況：本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保的情況四、擔(dān)保的必要性和合理性本次公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為滿足全資子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要公司對(duì)前述被擔(dān)保人能保持良好控制，及時(shí)掌握其資信狀況，本次擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，具有必要性和合理性，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。
五、董事會(huì)意見2024年3月21日公司召開了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司及子公司2024年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案》董事會(huì)認(rèn)為本次為全資子公司提供擔(dān)保充分考慮了公司及全資子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量截至本公告披露日，除公司為全資或控股子公司提供擔(dān)保以及控股子公司之間相互擔(dān)保外，公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保的情況截至本公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣72,000萬(wàn)元（不包含本次擔(dān)保金額。
公司及子公司對(duì)同一融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的，擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算下同），占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的99.88%，其中為全資或控股子公司提供的擔(dān)保總額為人民幣60,440萬(wàn)元，占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的83.85%。
子公司為公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣0元，公司所屬控股子公司之間相互提供擔(dān)保金額為34,000萬(wàn)元截至公告日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保的情況七、報(bào)備文件1、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表2、第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
3、擔(dān)保合同特此公告。廣東天安新材料股份有限公司董事會(huì)2024年11月2日
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